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【精华】国务院金融委发出维稳信号,券商股能否再度成为“牛市旗手”

admin2022-06-2588

  周三市场大反转,国务院金融委会议释放什么信号?券商板块能否继续引领市场反弹?

  编辑 | 蓝猫

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  国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。会议由 *** 中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持,有关部门负责同志参加会议。

  会议指出,在当前的复杂形势下,最关键的是坚持发展是党执政兴国的第一要务,坚持以经济建设为中心,坚持深化改革、扩大开放,坚持市场化、法治化原则,坚持“两个毫不动摇”,切实保护产权,全力落实中央经济工作会议精神和全国“两会”部署,统筹疫情防控和经济社会发展,保持经济运行在合理区间,保持资本市场平稳运行。

  会议研究了相关问题。关于宏观经济运行,一定要落实党中央决策部署,切实振作一季度经济,货币政策要主动应对,新增贷款要保持适度增长。关于房地产企业,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。关于中概股,目前中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展,正在致力于形成具体合作方案。中国 *** 继续支持各类企业到境外上市。关于平台经济治理,有关部门要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案,坚持稳中求进,通过规范、透明、可预期的监管,稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作,红灯、绿灯都要设置好,促进平台经济平稳健康发展,提高国际竞争力。关于香港金融市场稳定问题,内地与香港两地监管机构要加强沟通协作。

  会议强调,有关部门要切实承担起自身职责,积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策。对市场关注的热点问题要及时回应。凡是对资本市场产生重大影响的政策,应事先与金融管理部门协调,保持政策预期的稳定和一致性。国务院金融委将根据党中央、国务院的要求,加大协调和沟通力度,必要时进行问责。金融机构必须从大局出发,坚定支持实体经济发展。欢迎长期机构投资者增加持股比例。各方面必须深刻认识“两个确立”的重大意义,坚决做到“两个维护”,保持中国经济健康发展的长期态势,共同维护资本市场的稳定发展。

  1、国务院金融委会议释放什么信号?

  16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。

  专家认为,全球和国内金融市场波动加剧,国内资本市场呈现单边下跌,国务院金融委及时召开会议,对市场关心的热点和重点问题如货币政策、房地产、中概股、平台经济、香港金融市场等进行了回应,传递出稳定宏观经济、稳定金融市场、稳定资本市场的明确信号,有助于提振市场信心,稳定市场预期,保持经济和金融大局稳定。(完)

  2、人民银行传达学习国务院金融委专题会议精神

  3月16日中午,人民银行行长、金融委办公室主任易纲同志主持召开处级以上干部会议,传达学习国务院金融委第51次专题会议精神,研究部署人民银行系统贯彻落实工作。人民银行各党委委员、副行长出席会议。

  会议要求,人民银行坚决贯彻党中央国务院决策部署,坚决提高政治站位,坚决落实金融委的工作要求,积极担当作为,把中央经济工作会议精神和全国“两会”部署落到实处。坚持以经济建设为中心,坚持高质量发展,坚持深化改革、扩大开放,坚持市场化法治化原则,坚持保护产权和两个毫不动摇。货币政策要主动应对,新增贷款要保持适度增长,大力支持中小微企业,坚定支持实体经济发展,保持经济运行在合理区间。坚持稳中求进,防范化解房地产市场风险,稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作,促进平台经济健康平稳发展,提高国际竞争力。进一步加强部门间政策协调,及时回应市场关注的热点问题,稳定预期,提振信心,保持中国经济平稳健康发展,共同维护资本市场的稳定发展。

  3、银保监会召开专题会议传达学习贯彻国务院金融委会议精神

  3月16日上午,银保监会党委书记、主席郭树清主持召开专题会议,传达学习贯彻国务院金融委会议精神,并就做好下一步银行业保险业监管工作作出安排部署。

  会议强调,要按照稳字当头、稳中求进的要求,全力支持稳定宏观经济大盘,促进经济运行在合理区间。要指导银行保险机构从大局出发,坚定支持实体经济发展。满足市场主体合理融资需求,加大融资供给,新增贷款要保持适度增长。促进中小微企业融资增量、扩面、降价。各部门和派出机构要鼓励银行保险机构创新支持国家科技研究,更好服务关键核心技术攻关企业和“专精特新”企业。提升金融服务乡村振兴质效,助力“新市民”在城镇安居创业。继续规范发展第三支柱养老保险,推动完善健康保险服务。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制,积极推动房地产行业转变发展方式,鼓励机构稳妥有序开展并购贷款,重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目,促进房地产业良性循环和健康发展。要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案,坚持稳中求进,通过规范、透明、可预期的监管,稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作,红灯、绿灯都要设置好,促进平台经济平稳健康发展,提高国际竞争力。要加强与香港金融监管部门的沟通协作,支持香港金融市场健康发展。

  会议要求,要积极支持资本市场平稳运行。积极出台对市场有利的政策。要大力支持直接融资,促进融资结构优化。引导信托、理财和保险公司等机构树立长期投资理念,开展真正的专业投资、价值投资,成为促进资本市场发展、维护资本市场稳定的中坚力量。要充分发挥保险资金长期投资的优势,引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。支持保险公司通过直接投资、委托投资、公募基金等各种渠道,增加资本市场投资,特别是优质上市公司的股票投资。要加大权益类资管产品发行力度,支持理财公司提高权益类产品比重,保险机构发行组合类产品。要及时回应市场关注的热点问题,稳定市场预期。要积极主动加强与相关部门的沟通协调,形成保持政策预期稳定一致的合力。

  4、解读|国务院金融委提有力化解房企风险,新发展模式如何转型?

  3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。会议由 *** 中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持,有关部门负责同志参加会议。

  此次会议提到,关于房地产企业,要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。

  同日,人民银行行长、金融委办公室主任易纲主持召开处级以上干部会议,会议要求,人民银行坚决贯彻党中央国务院决策部署,坚决提高政治站位,坚决落实金融委的工作要求,积极担当作为,把中央经济工作会议精神和全国“两会”部署落到实处。对房地产要坚持稳中求进,防范化解房地产市场风险,稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作,促进平台经济健康平稳发展,提高国际竞争力。

  中泰证券研究所政策组负责人、首席分析师杨畅认为,房地产是当前宏观经济影响权重较大的重点产业部门,尤其是在2月住户中长期贷款表现偏弱背景下,需要采取有效手段防范化解风险,为稳增长提供支撑。

  诸葛找房数据研究中心负责人王小嫱表示,会议研究了相关问题,包含宏观经济运行、房地产企业、平台经济治理、香港金融市场稳定问题。会议将房地产企业作为问题提出,这意味着房地产企业问题的重要度提升,会议表态内容对房地产企业释放了积极信号。

  关于房地产企业的问题,提到两个,一个是要及时研究和提出有力有效的防范化解风险应对方案,虽然近期各地出台松绑政策,但市场信心并未快速提升,房地产交易规模下滑,1―2月份,销售指标同比再现负值,市场回暖不及预期,房地产企业的压力有目共睹,目前房地产市场内部良性循环是政策的关键点之一,房企作为重要的参与者之一,其稳定健康的发展也极为重要,未来或有实质性的政策支撑行业的发展;此外,还提到了向新发展模式转型的配套措施,积极探索新的住房模式在各大会议都有提出,国内目前住房模式还是以商品房为主,未来的市场供应主体更加多元化,尤其会大力支持租赁住房的发展,包括完善租赁住房的配套措施等。

  易居研究院智库中心研究总监严跃进认为,此次会议关于房地产企业的提出,可以看出三点。

  第一、房地产企业风险防范和化解问题,继续成为当前工作的重点。换句话说,房企风险并未出清,依然面临较大的压力。类似风险主要包括房企债务风险、房企拿地意愿明显不强的风险、房企项目容易烂尾风险、房企销售数据不达预期风险等内容。所以后续针对此类风险,也会积极出台政策,值得市场期待。

  第二、新发展模式转型的配套措施要加快制定。从这句话来说,新发展模式其实是针对房企的。换而言之,房企目前要积极往新发展模式去靠拢,积极做转型。而各地也需要积极出台配套政策。包括进行产业的引导、土地财政税收金融等方面的支持、行业各类鼓励政策的出台等,这样才有助于促进房企朝新发展模式进行。

  第三、新发展模式的概念,在去年中央经济工作会议等场合都已经做了表述,后续房企需要积极关注城市更新、保障性租赁住房、轻资产发展模式等内容。严跃进认为,此次金融委政策对于房地产企业的关注,对于房企来说具有积极意义。第一、房企当前有焦虑、躺平、无助等心态,金融委政策显然说明对于企业的关注会加大,尤其是会在政策放松、激活市场、创造更好营商环境方面有新的表现。第二、房企自身需要积极防范风险,在稳发展促发展的同时,做好风险提前识别和预警也很关键。第三、各类支持性政策会比想象的多、力度也会比想象的大,这都是房企值得期待的地方。房企要在近期市场迷茫期主动把握政策利好点,主动做调整和创新,以更好跑赢市场。

  5、国务院金融委召开专题会议!证券板块迎来重磅利好 板块午后暴力拉升

  今日午后,证券板块快速拉升,板块涨幅接近6%,板块中东方财富(300059)(300059)涨超10%,华鑫证券、华林证券(002945)、中银证券(601696)、广发证券(000776)(000776)、国盛金控(002670)(002670)涨停,另有多股个股涨幅较大。

  3月16日,国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,研究当前经济形势和资本市场问题。对证券行业可以说是十足的利好。

  会议指出,在当前的复杂形势下,最关键的是坚持发展是党执政兴国的第一要务,坚持以经济建设为中心,坚持深化改革、扩大开放,坚持市场化、法治化原则,坚持“两个毫不动摇”,切实保护产权,全力落实中央经济工作会议精神和全国“两会”部署,统筹疫情防控和经济社会发展,保持经济运行在合理区间,保持资本市场平稳运行。

  会议强调,有关部门要切实承担起自身职责,积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策。对市场关注的热点问题要及时回应。凡是对资本市场产生重大影响的政策,应事先与金融管理部门协调,保持政策预期的稳定和一致性。国务院金融委将根据党中央、国务院的要求,加大协调和沟通力度,必要时进行问责。金融机构必须从大局出发,坚定支持实体经济发展。欢迎长期机构投资者增加持股比例。各方面必须深刻认识“两个确立”的重大意义,坚决做到“两个维护”,保持中国经济健康发展的长期态势,共同维护资本市场的稳定发展。

  此前证券业协会发布2021年证券行业经营数据:证券行业总资产达到10.59万亿,全年实现营业收入5024.10亿元,同比+12.03%。财富管理业务成为支撑行业成长的主要逻辑:代销收入206.90亿元,同比增长53.96%;券商参/控股公募基金也为证券公司贡献了可观的业绩增量; *** 资管业务规模同比增加74.52%,资管业务结构不断优化。投行业务服务实体经济卓有成效,双创板融资规模占比不断提升。

  高景气度下行业高质量发展,资产规模与营业收入高速增长

  2021年,证券行业维持高景气度,资本市场改革不断深化,北交所横空出世,双创板制度不断完善,中央经济工作会议首提“全面注册制”,询价新规等政策落地加速行业“优胜劣汰”良性氛围形成,资管行业优质的底层权益资产不断扩容。

  另一方面,A股市场呈现“结构牛”行情,半导体、新能源等行业投资机会不断出现,市场股基交易额接连突破新高。高景气度下,2021年三季度末,证券公司总资产规模首次突破10万亿大关,2021年年末,证券行业总资产达到10.59万亿,行业杠杆倍数3.38。2021年,证券行业实现营业收入5024.10亿元,同比增加12.03%(2020年同比增加24.41%),净利润1911.19亿元,同比增加21.32%(2020年同比增加27.98%)。

  财富管理业务成长性可期,行业ROE进一步提升

  2021年,券商财富管理业务转型进一步深化,成为支撑行业成长的主要逻辑。2021年,A股市场呈现结构性行情,上证指数上涨4.8%,沪深300下跌5.20%,创业板指上涨12.02%,交投情绪活跃,日均股基交易额接连突破万亿。居民存款搬家长期趋势确认,财富管理需求日益升温,公募基金规模屡创新高。2021年,证券公司代理销售金融产品净收入206.90亿元,同比增长53.96%,收入占经纪业务收入13.39%,占比提升3.02个百分点;58家获得基金投顾牌照的机构中券商占29家。此外,券商参/控股公募基金也为证券公司贡献了可观的业绩增量。

  资管业务方面,2021年是资管新规收官之年, *** 资管业务规模达到3.65万亿,同比增加74.52%;单一资管业务规模4.04万亿,同比降低17.33%,由此可见行业“去通道”效果显著,未来券商资管结构将进一步优化,费率不断提升。综上,未来财富管理转型逻辑延续,证券公司基金投顾大军不断扩容、代销收入增加、券商资管业务结构优化等将持续为券商贡献业绩增量,行业盈利能力进一步提升。

  资本市场深化改革利好投行业务,服务实体经济取得成效

  伴随着本轮资本市场改革的不断深化,我国多层次资本市场进一步完善,“全面注册制”预期下券商投行业务将充分享受政策红利。证券业协会数据显示,2021年证券公司IPO项目合计481单,融资规模5,351.46亿元,分别同比增加87家、增长13.87%。其中,在科创板首发上市的“硬科技”企业有162家,融资2,029.04亿元;在创业板首发上市的成长型创新创业企业有199家,融资1,475.11亿元。两板首发上市家数占全年IPO家数的75.05%,融资金额占全年IPO融资总额的65.48%,引导资本有效支持科技创新。证券行业2021年实现投资银行业务净收入699.83亿元,同比增长4.12%。

  总结来看,2021年,券商创新业务发展迅速,比如财富管理业务的扩容带来了券结基金的飞速发展、融券业务规模扩张改善券商信用业务结构、科创板拟引入做市商制度拓宽券商业务范围。此次国务院金融稳定发展委员会召开专题会议,明确提出了诸如欢迎长期机构投资者增加持股比例这样明确的方向,未来券商创新业务的发展有望熨平业绩波动,改善证券公司“看天吃饭”的属性,同时对券商的资本金实力及机构服务能力提出了更高的要求,资金实力雄厚、综合实力强的头部券商在创新业务方面更为受益。

  6、创金合信基金:国务院金融委会议稳政策预期 预计本次流动性冲击已进入尾声

  在今天的国务院金融稳定发展委员会专题会议上,刘鹤副总理重申稳增长的重要性和持续性,同时特别强调,有关部门要切实承担起自身职责,积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策。对市场关注的热点问题要及时回应。凡是对资本市场产生重大影响的政策,应事先与金融管理部门协调,保持政策预期的稳定和一致性。

  基金认为,此次会议打消了市场疑虑,扭转市场预期,鼓励长期资金提高持股比例,从根本上缓解了流动性困局。她认为本次流动性冲击已进入尾声,市场信心将持续提振,推动A股价值回归。目前看,俄乌战争大宗商品暴涨等因素对全球市场的负面冲击正在过去,本周四美联储将公布议息决定,大概率不会超出市场预期,外围环境有望回暖。而内部政策的明确偏暖和及时回应,叠加市场处于相对低估区域,将助力A股信心持续提振,推动价值回归。

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